FUNCEF informa sobre investimento em cooperativa

FUNCEF informa sobre investimento em cooperativa

FUNCEF informa sobre investimento em cooperativa

13/9/2007

Confira íntegra da nota da Diretoria Executiva sobre o tema

Em atenção a diversas solicitações de esclarecimentos sobre o investimento da FUNCEF no Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios BANCOOP I, a Diretoria Executiva vem prestar os seguintes esclarecimentos:

Os Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) são instrumentos de securitização de recebíveis por meio dos quais os investidores aplicam em um Fundo lastreado por títulos de cobrança que são segregados da estrutura financeira do originador. Portanto, não se trata de investimentos realizados diretamente nas empresas ou empreendimentos, mas em um fluxo de pagamentos futuros que são realizados diretamente para o FIDC.

A FUNCEF realizou o investimento no FIDC BANCOOP I, objeto do Voto DIFIN 005/05, aprovado pela Diretoria Executiva por meio da Resolução/Ata nº 469/752, em 01/02/2005.

O aporte compõe a carteira de renda fixa, segmento de risco de crédito privado, tem como administrador a Planner Corretora de Valores S. A., custodiante o Banco Itaú S.A., auditor independente a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e classificação de risco inicial brAAf, emitida pela agência internacional de rating Standard & Poor?s, equivalente a baixo risco de crédito.

O investimento inicial da FUNCEF foi de R$ 11.219,141,26; o saldo atual da FUNCEF no FIDC é de R$ 7.386.375,41, a rentabilidade projetada inicialmente foi de IGPM + 12,50% a.a., as amortizações encontram-se em dia e a rentabilidade anualizada de 2007 corresponde a IGPM + 12,60%, posição de 03/09/2007.

As amortizações são anuais, com vencimento em 31 de agosto, e este ano o FIDC finalizou a quitação da amortização anual, que vinha sendo antecipada ao longo do ano, em 22 de agosto.

Esse tipo de investimento é registrado na CVM e é previsto nos normativos que regem os investimentos nos Fundos de Pensão e na Política de Investimentos da FUNCEF.

Diretoria Executiva da FUNCEF